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財務諸表

令和元年度正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで（単位：円）

勘　　定　　科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
（１）経常収益
①基本財産運用益
基本財産受取利息	1,714	847	867
基本財産運用益合計	1,714	847	867
特定資産運用益
退職給付引当資産受取配当金	9,824	8,469	1,355
退職給付引当資産受取利息	978	639	339
財政運営安定資産受取利息	945	893	52
医療機器引当資産受取利息	199	106	93
特定資産運用益合計	11,946	10,107	1,839
③事業収益
予防接種委託料	911,008	799,823	111,185
特定健診等及び各種がん検診収入	94,700,040	84,645,175	10,054,865
事業所健診収入	327,400,844	282,548,302	44,852,542
高校結核健診収入	903,300	992,800	△ 89,500
心電図解析収入	5,489,515	6,588,880	△ 1,099,365
総合健診等健診収入	391,551,066	361,090,889	30,460,177
夜間急病センター診療報酬	167,300,853	203,158,713	△ 35,857,860
呼吸器内科事業収入	126,461,710	120,437,318	6,024,392
事業収益合計	1,114,718,336	1,060,261,900	54,456,436
④受取補助金等
健康管理部門委託料	136,169,000	128,860,000	7,309,000
燃料費収入	2,093,000	1,701,000	392,000
医療介護部門委託料	22,330,609	22,458,491	△ 127,882
手数料委託収入	683,640	392,040	291,600
夜間急病センター運営費委託料	57,420,000	55,137,000	2,283,000
償還委託料	64,774,064	64,774,064	0
特定資産委託料（退職引当金）	20,360,000	20,360,000	0
特定資産委託料（医療機器引当金）	1,000,000	1,000,000	0
受取補助金等合計	304,830,313	294,682,595	10,147,718
⑤雑収益
雑収益	1,928,666	763,554	1,165,112
収益事業振替収入	6,038,170	1,818,932	4,219,238
雑収益合計	7,966,836	2,582,486	5,384,350
経常収益合計	1,427,529,145	1,357,537,935	69,991,210
（２）経常費用
①事業費
報酬（事）	178,826,270	208,485,990	△ 29,659,720
給料（事）	162,996,994	156,974,982	6,022,012
職員手当（事）	94,024,995	88,166,665	5,858,330
法定福利費（事）	49,841,332	50,038,083	△ 196,751
臨時雇賃金（事）	92,464,509	84,868,230	7,596,279
報償費（事）	104,013,674	60,135,432	43,878,242
旅費交通費（事）	4,280,044	3,476,660	803,384
交際費（事）	1,125,368	958,792	166,576
需用費（事）	112,191,743	110,217,074	1,974,669
役務費（事）	28,841,782	25,928,358	2,913,424
委託費（事）	167,130,635	143,760,778	23,369,857
使用料及び賃借料（事）	24,497,757	25,085,801	△ 588,044
車輌運搬具減価償却費（事）	8,002,962	10,670,616	△ 2,667,654
什器備品減価償却費（事）	60,410,869	56,109,806	4,301,063
消耗什器備品費（事）	0	745,092	△ 745,092
租税公課（事）	2,076,500	2,771,600	△ 695,100
支払負担金（事）	891,902	990,052	△ 98,150
企業年金保険料（事）	20,182,000	18,771,000	1,411,000
貸倒損失（事）	320,840	261,420	59,420
事業費合計	1,112,120,176	1,048,416,431	63,703,745
②管理費
報酬（管）	4,477,500	5,407,500	△ 930,000
給料（管）	42,540,700	41,707,700	833,000
職員手当（管）	20,528,029	19,458,162	1,069,867
法定福利費（管）	9,924,304	9,542,188	382,116
報償費（管）	1,722,100	1,976,400	△ 254,300
交際費（管）	124,160	159,920	△ 35,760
会議費（管）	351,515	401,978	△ 50,463
需用費（管）	7,426,393	6,203,821	1,222,572
役務費（管）	3,943,542	3,141,522	802,020
委託費（管）	22,875,054	21,338,319	1,536,735
使用料及び賃借料（管）	7,942,567	5,823,410	2,119,157
建物減価償却費（管）	28,140,577	28,051,574	89,003
建物附属設備減価償却（管）	7,609,454	8,242,000	△ 632,546
構築物減価償却（管）	1,990,615	2,453,279	△ 462,664
什器備品減価償却費（管）	6,922,388	7,383,774	△ 461,386
ソフトウエア減価償却費	216,000	216,000	0
消耗什器備品費（管）	704,880	82,080	622,800
租税公課（管）	64,394,800	56,101,090	8,293,710
支払負担金（管）	1,606,182	2,553,994	△ 947,812
支払寄付金（管）	8,038,170	1,818,932	6,219,238
償還金支出（管）	16,481,946	17,103,454	△ 621,508
企業年金保険料（管）	4,141,000	3,789,000	352,000
管理費合計	262,101,876	242,956,097	19,145,779
経常費用合計	1,374,222,052	1,291,372,528	82,849,524
当期経常増減額	53,307,093	66,165,407	△ 12,858,314
２．経常外増減の部
（１）経常外収益
経常外収益合計	0	0	0
（２）経常外費用
①固定資産売却損
什器備品除却額（事）	0	526,884	△ 526,884
固定資産売却損合計	0	526,884	△ 526,884
経常外費用合計	0	526,884	△ 526,884
当期経常外増減額	0	△ 526,884	526,884
税引前当期一般正味財産増減額	53,307,093	65,638,523	△ 12,331,430
法人税、住民税及び事業税	1,782,700	3,578,700
当期一般正味財産増減額	51,524,393	62,059,823
指定正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産期首残高	169,703,397	107,643,574	62,059,823
一般正味財産期末残高	221,227,790	169,703,397	51,524,393
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産からの振替額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,200,000	20,200,000	0
指定正味財産期末残高	20,200,000	20,200,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	241,427,790	189,903,397	51,524,393