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財務諸表

財産目録

令和2年3月31日現在（単位：円）

科　　　　目	金　　　　額
Ⅰ資産の部
１．流動資産
現金預金	196,486,374
現金　窓口入金	2,200
前渡金	911,812
両替用	730,000
当座預金　苫小牧信用金庫／本店	9,770,448
普通預金　苫小牧信用金庫／本店	185,071,914
未収金	112,186,385
事業所健診収入	32,916,878
総合健診収入	32,342,423
夜間急病センター	19,786,631
特定健診及び各種がん検診	8,584,383
呼吸器内科	14,890,490
クレジットカード	734,971
苫小牧市委託料	2,930,609
前払金	78,405
損保ジャパン　　　　　　（検診バス車庫火災保険料）	78,405
仮払金	2,812
呼吸器内科クリニック	2,812
流動資産合計		308,753,976
２．固定資産
（１）基本財産
基本財産定期預金	20,200,000
基本財産合計	20,200,000
（２）特定資産
退職給付引当資産	292,005,705
苫小牧信用金庫／本店（定期預金）	2,000,000
苫小牧信用金庫／本店（普通預金）	77,839,892
第一生命保険㈱	188,339,069
中小企業退職金共済事業本部	23,826,744
財政運営安定資産	22,314,578
苫小牧信用金庫／本店（定期預金）	10,000,000
苫小牧信用金庫／本店（普通預金）	12,314,578
医療機器整備引当資産	48,113,657
苫小牧信用金庫／本店（普通預金）	48,113,657
特定資産合計	362,433,940
（３）その他固定資産
建物
保健センター検診バス車庫	806,630,250
夜間急病センター	110,372,058
呼吸器内科クリニック	2,903,040
建物附属設備
夜間急病変電設備（キューピクル）	12,503,878
保健センターキューピクル他	44,069,490
呼吸器内科クリニック　　　　　警備システム他	3,235,449
構築物
夜間急病　舗装路面他	371,389
保健センター　舗装路面他	8,365,140
呼吸器内科クリニック看板工事	1,682,768
医療介護連携センターサイン工事	204,143
車輌運搬具
検診車他×3台	8,002,966
什器備品
CTスキャナ他	144,614,535
投資有価証券
第一生命保険（株）　　　　　（140,000×2株）	388,500
預託金
検診バスリサイクル料（2台）	79,790
その他固定資産合計	1,143,423,396
固定資産合計		1,526,057,336
資産合計			1,834,811,312
Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
医薬材料費他×83社	83,372,146
預り金
健康保険料他	13,972,557
仮受金
夜間急病センター他	4,673,050
流動負債合計		102,017,753
２．固定負債
長期借入金
苫小牧信用金庫／本店（4本）	1,094,285,128
リース債務
富士通リース他（16件）	105,658,344
退職給付引当金	291,422,297
固定負債合計		1,491,365,769
負債合計			1,593,383,522
正味財産			241,427,790